Quels tableaux de suivi préparer pour bien démarrer l’année ?

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Démarrer une nouvelle année avec des outils clairs et organisés est un véritable avantage pour un entrepreneur. En effet, les tableaux de suivi permettent de visualiser votre activité, d’anticiper les difficultés et de prendre de meilleures décisions tout au long de l’année. Pour bien commencer, il est essentiel de mettre en place les bons indicateurs et de structurer vos tableaux de manière simple et efficace.

Pourquoi préparer des tableaux de suivi avant le début de l’année ?

Beaucoup d’entrepreneurs se lancent dans leur année sans outil de pilotage précis. Pourtant, avec un tableau de bord bien structuré, il devient beaucoup plus simple de suivre sa trésorerie, ses dépenses, son activité et ses objectifs. Cela permet notamment de :

• prendre des décisions plus rapidement,
• anticiper les risques financiers,
• suivre l’évolution de son chiffre d’affaires,
• gérer ses charges et ses encaissements,
• ajuster sa stratégie commerciale.

Comme le rappelle Bpifrance Création, un entrepreneur qui pilote son activité avec des tableaux de bord augmente fortement ses chances de stabilité et de croissance.

1. Le tableau de trésorerie : indispensable pour suivre ses flux

Le tableau de trésorerie est probablement l’outil le plus important. Il vous permet d’anticiper vos entrées et sorties d’argent, et d’éviter les découverts inattendus. Idéalement, il doit inclure :

• vos encaissements prévus,
• vos dépenses mensuelles fixes et variables,
• les échéances fiscales et sociales,
• les investissements prévus.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre article dédié à la gestion de trésorerie :

➡️ Comment bien suivre sa trésorerie quand on est entrepreneur ?

2. Le tableau de suivi des factures clients et fournisseurs

Suivre vos factures est essentiel pour éviter les retards de paiement et améliorer votre trésorerie. Ce tableau doit inclure :

• les factures émises,
• les factures en attente de paiement,
• les retards de règlement,
• les factures fournisseurs à venir.

Grâce à ce suivi, vous pouvez relancer vos clients efficacement et anticiper vos propres paiements.

3. Le tableau des dépenses professionnelles

Pour garder le contrôle sur vos coûts, il est utile de suivre l’ensemble de vos dépenses. Ce tableau doit inclure :

• les frais récurrents (logiciels, abonnements, loyers),
• les dépenses ponctuelles,
• les investissements prévus,
• les dépenses par catégories.

4. Le tableau de suivi du chiffre d’affaires

Pour analyser votre performance commerciale, ce tableau doit inclure :

• le chiffre d’affaires mensuel,
• les variations par rapport à l’année précédente,
• les meilleures périodes d’activité,
• les objectifs par mois ou par trimestre.

5. Le tableau de suivi des devis

Pour améliorer votre taux de conversion, vous pouvez suivre :

• le nombre de devis envoyés,
• le nombre acceptés,
• le taux de transformation,
• le délai moyen d’acceptation.

Ce tableau vous permet de mieux comprendre votre processus commercial et d’identifier les axes d’amélioration.

6. Le tableau de bord global

Enfin, un tableau de bord global réunit vos indicateurs essentiels. Il peut inclure :

• votre trésorerie du mois,
• votre chiffre d’affaires,
• vos dépenses principales,
• vos objectifs et leur avancement.

C’est l’outil idéal pour avoir une vision rapide et claire de votre activité.

À lire aussi

➡️ Comment utiliser un tableau de bord financier pour piloter son entreprise ?

Antonin Faure – Team Khompta
9 décembre